(资料图)
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市隆利科技股份有限公司(证券简称:隆利科技,代码:300752)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资隆利科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 796,812.00 11,999,988.72 1.94% 12,613,533.96 2.04% 6个月
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 484,728.00 7,300,003.68 1.95% 7,673,244.24 2.05% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 隆利科技 1,175,299.00 17,700,002.94 2.01% 18,604,983.17 2.12% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年6月15日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年六月十七日
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点珠宝网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com